锁汇具体要如何操作呢
人气:376 ℃/2024-04-29 01:48:44
远期汇率锁定也称远期结售汇业务,是确定汇价在前,实际外汇收支发生在后的结售汇业务(即期结售汇中两者是同时发生的)。
客户与银行协商签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的人民币兑外汇币种、金额、汇率以及交割期限。在交割日当天,客户可按照远期结售汇合同所确定的币种、金额、汇率向银行办理结汇或售汇。
办理程序如下:
(1)与银行签订《远期结售汇总协议书》;
(2)提交《远期结售汇委托书》,落实保证金或扣减授信额度;
(3)合约到期日携款项并附贸易合同、商业发票等单据与银行办理资金交割。
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